Assistance opérationnelle

• Cadrage de stocks (Front – Back – Comptabilité)
• Contrôle et justification des comptes en normes françaises et IFRS
• Saisie des corrections comptables
• Constitution des dossiers de clôture

• Validation de la conformité aux normes Groupe
• Contrôle de cohérence de la fiabilité opérationnelle
• Contrôle d’exhaustivité et rédaction des schémas manquants
• Refonte du référentiel comptable

All’in by Lendys propose différentes solutions d’accompagnement opérationnel qui permettent à ses clients de renforcer leurs équipes de production.

• Diagnostic de la source des suspens
• Définition d’une méthode d’apurement
• Reporting des travaux de réconciliation
• Rédaction de procédures et formation des opérationnels

• Contrôle de cohérence des liasses sociales
• Validation des retraitements de consolidation IFRS
• Analyse des risques de liquidité et des ratios prudentiels
• Réconciliations des intercos et calcul de l’impôt différé

• Elaboration des états SURFI
• Reporting COREP-FINREP
• Suivi et mise en oeuvre des évolutions réglementaires

• Validation du tableau des flux de trésorerie
• Synthèse des variations des comptes publiables (Bilan et Hors Bilan)
• Production des états à destination de la Direction Financière

• Contrôle du respect des principes comptables définis
• Recueil des justificatifs des corrections comptables
• Constitution d’un dossier de revue comptable
• Soutien et accompagnement des métiers

• Contrôle des travaux d’analyse et de justification du PNB
• Validation de la conformité des documents comptables et prudentiels
• Synthèse des variations des comptes publiables
• Réalisation des procédures et tableaux de bord financiers

• Revue des montages financiers complexes
• Réalisation de contrôles spécifiques
• Cartographie du risque opérationnel
• Contrôle du suivi des recommandations

ENJEUX :

• Réalisation des travaux de contrôle comptable
• Remontées et alertes appropriées
• Respect des délais d’arrêté

RÉALISATIONS :

• Contrôle de la fiabilité opérationnelle des schémas comptables et demande d’actions correctrices auprès des métiers
• Recueil et analyse des procédures existantes sur les travaux réalisés au sein du service de contrôle comptable
• Recueil d’informations auprès des contrôleurs comptables sur leurs activités et les impacts comptables
• Contrôles des travaux effectués par les contrôleurs de 1er niveau : le cadrage de stocks, revue des travaux d’analyse et de justification des écarts de normes IFRS / French sur le PNB
• Contrôle de cohérence de la base des positions à risques détenues dans certains portefeuilles d’actifs
• Optimisation des processus : automatisations VBA Excel (travaux de réconciliation, production de fichiers), rédaction de procédures et formations des nouveaux collaborateurs

ENJEUX :

• Suivi quotidien de la production
• Gestion des évolutions techniques et fonctionnelles
• Amélioration des rapprochements Comptabilité/Gestion

RÉALISATIONS :

• Suivi quotidien de la production comptable PL et Bilan :
  • Mise à disposition des données comptables et économiques et maintenance quotidienne de l’outil
  • Suivi des demandes utilisateurs en fonction des problématiques
  • Reporting et analyse des anomalies d’alimentation rencontrées
• Gestion de projet :
  • Gestion des évolutions fonctionnelles et des créations de nouveaux modules
  • Coordination avec les autres équipes MOA et MOE en amont de l’outil
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles puis suivi du développement
  • Prise en charge des phases de recette et de suivi des tests de non régression
  • Assistance utilisateurs lors de la mise en production

ENJEUX :

• Assistance sur les arrêtés comptables
• Automatisation des tâches récurrentes
• Gestion de projets annexes

RÉALISATIONS :

• Production comptable sur le périmètre des activités de marché
• Comptabilisation des écritures manuelles de corrections
• Reporting financier
• Mise en place d’outil d’optimisation des travaux comptables
• Conduite du changement lié à l’intégration des nouveaux processus
• Revue des requêtes SQL et Business Object